Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 mars 2025 uppgick den finansiella skulden till 36 407 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 26 774 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 mars 2025 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 42 603 MSEK. Likvida medel uppgick till 9 767 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 mars 2025 har Essity tre syndikerade kreditlöften: 2 000 MEUR (21 640 MSEK) med förfall 20251), 938 MEUR (10 144 MSEK) med slutförfall 2027 och 1 000 MEUR (10 820 MSEK) med slutförfall 2029.

1) Essity har en ensidig rätt att förlänga förfallotidpunkten med upp till 12 månader från juni 2025.