Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 september 2025 uppgick den finansiella skulden till 35 187 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 30 306 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 september 2025 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 43 535 MSEK. Likvida medel uppgick till 6 229 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 september 2025 har Essity tre syndikerade kreditlöften: 2 000 MEUR (22 113 MSEK) med förfall 20261), 938 MEUR (10 365 MSEK) med slutförfall 2027 och 1 000 MEUR (11 057 MSEK) med slutförfall 2030.

1) Essity har en ensidig rätt att förlänga förfallotidpunkten med upp till 12 månader från december 2026.