Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 juni 2025 uppgick den finansiella skulden till 37 203 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 34 177 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 juni 2025 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 43 767 MSEK. Likvida medel uppgick till 3 927 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 juni 2025 har Essity tre syndikerade kreditlöften: 2 000 MEUR (22 321 MSEK) med förfall 20261), 938 MEUR (10 421 MSEK) med slutförfall 2027 och 1 000 MEUR (11 116 MSEK) med slutförfall 2030.

1) Essity har en ensidig rätt att förlänga förfallotidpunkten med upp till 12 månader från december 2026.