Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 mars 2024 uppgick den finansiella skulden till 47 934 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 34 263 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 mars 2024 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 69 245 MSEK. Likvida medel uppgick till 11 373 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 mars 2024 har Essity tre syndikerade kreditlöften: 4 000 MEUR (46 164 MSEK) med förfall 20241), 1 000 MEUR (11 541 MSEK) med slutförfall 2025 och 20272) och 1 000 MEUR (11 541 MSEK) med slutförfall 2028.

1) Essity har en ensidig rätt att förlänga förfallotidpunkten med upp till 18 månader från december 2024.
2) Det syndikerade kreditlöftet med förfall 2026 förlängdes under januari 2022 med 938 MEUR till 2027, kvarvarande 62 MEUR förfaller 2025.